| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 3 228.00 | 766.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 5 559.00 | 1 304.00 | 6 864.00 |
AN Terrains | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
AP Constructions | 3 100 929.00 | 1 499 309.00 | 1 601 620.00 | 3 100 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 865.00 | 1 064 318.00 | 118 546.00 | 1 182 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 470.00 | 797 323.00 | 52 147.00 | 849 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 616.00 | 3 369 740.00 | 1 951 876.00 | 5 321 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BZ Autres créances | 123 148.00 | | 123 148.00 | 123 148.00 |
CF Disponibilités | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 056.00 | | 269 056.00 | 269 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 673.00 | 3 369 740.00 | 2 220 933.00 | 5 590 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 816.00 | -11 069.00 | | 98 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 902 859.00 | 968 299.00 | | 902 859.00 |
DL TOTAL (I) | 998 856.00 | 965 480.00 | | 998 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 675.00 | 1 003 057.00 | | 911 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 372.00 | 175 427.00 | | 137 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 075.00 | 72 729.00 | | 104 075.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 3 242.00 | | 2 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 283.00 | 19 978.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 076.00 | 1 274 435.00 | | 1 222 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 933.00 | 2 239 915.00 | | 2 220 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 852.00 | 1 274 435.00 | | 310 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 970.00 | | 202 970.00 | 202 970.00 |
FG Production vendue services | 1 537 857.00 | | 1 537 857.00 | 1 537 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 828.00 | | 1 740 825.00 | 1 740 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 221.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 440.00 | 4 000.00 | | 65 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 596.00 | | | 151 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 036.00 | 4 581.00 | | 217 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416.00 | 5 392.00 | | 15 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 416.00 | 6 227.00 | | 15 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 620.00 | -1 646.00 | | 201 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 479.00 | 796 200.00 | | 2 007 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 663.00 | 807 269.00 | | 1 908 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 816.00 | -11 069.00 | | 98 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 152.00 | | 94 465.00 | 5 227 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 321 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 165 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 076.00 | | | 146 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 565.00 | | 94 465.00 | 5 070 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 518.00 | 259 222.00 | | 3 110 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 430.00 | 799.00 | | 2 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 344.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 873.00 | 258 079.00 | | 3 102 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VC Groupe et associés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 003.00 | 151 003.00 | | 151 003.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 853.00 | 310 853.00 | | 310 853.00 |