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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 5 903.00 | 960.00 | 6 864.00 |
AN Terrains | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
AP Constructions | 3 605 683.00 | 1 636 431.00 | 1 969 251.00 | 3 605 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 111.00 | 1 151 108.00 | 385 003.00 | 1 536 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 563.00 | 333 345.00 | 381 217.00 | 714 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 708.00 | 3 130 783.00 | 2 913 924.00 | 6 044 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BT Marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 172 429.00 | | 172 429.00 | 172 429.00 |
CF Disponibilités | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 335.00 | | 227 335.00 | 227 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 043.00 | 3 130 783.00 | 3 141 259.00 | 6 272 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 936 265.00 | | | 936 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
DH Report à nouveau | | -11 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 285.00 | 98 816.00 | | -146 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 819 117.00 | 902 859.00 | | 819 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 094.00 | 998 856.00 | | 1 705 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 984.00 | 911 675.00 | | 1 195 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 343.00 | 137 372.00 | | 128 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 951.00 | 104 075.00 | | 32 951.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 2 945.00 | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 233.00 | 2 283.00 | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 165.00 | 1 222 076.00 | | 1 436 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 259.00 | 2 220 933.00 | | 3 141 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 473.00 | 310 852.00 | | 240 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
FG Production vendue services | 408 956.00 | | 408 956.00 | 408 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 849.00 | | 464 849.00 | 464 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 008.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 741.00 | 65 440.00 | | 83 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 741.00 | 217 036.00 | | 83 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 606.00 | 15 416.00 | | 12 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 135.00 | 201 620.00 | | 71 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 586.00 | 2 007 479.00 | | 825 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 871.00 | 1 908 663.00 | | 971 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 285.00 | 98 816.00 | | -146 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 617.00 | 936 265.00 | 291 877.00 | 5 321 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480.00 | 504 571.00 | 6 044 708.00 | 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 504 571.00 | 5 888 121.00 | 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 076.00 | | | 146 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 165 029.00 | 936 265.00 | 291 877.00 | 5 165 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 740.00 | 253 009.00 | 491 965.00 | 3 369 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | 766.00 | | 3 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 344.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 951.00 | 251 898.00 | 491 965.00 | 3 360 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 344.00 | 128 344.00 | | 128 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VC Groupe et associés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VP Divers | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 937.00 | 185 937.00 | | 185 937.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 473.00 | 240 473.00 | | 240 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |