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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 10 280.00 | 3 874.00 | 14 154.00 |
AP Constructions | 96 117.00 | 62 818.00 | 33 298.00 | 96 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 673.00 | 51 354.00 | 3 319.00 | 54 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 057.00 | 32 215.00 | 13 842.00 | 46 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 701.00 | 156 667.00 | 55 034.00 | 211 701.00 |
BT Marchandises | 120 996.00 | 2 899.00 | 118 097.00 | 120 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 681.00 | 5 107.00 | 141 575.00 | 146 681.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 848.00 | 8 006.00 | 287 842.00 | 295 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 549.00 | 164 673.00 | 342 876.00 | 507 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DG Autres réserves | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 234 536.00 | | | 234 536.00 |
DN Avances conditionnées | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DO TOTAL (II) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 876.00 | | | 342 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 898.00 | | 335 898.00 | 335 898.00 |
FG Production vendue services | 258 892.00 | | 258 892.00 | 258 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 790.00 | | 594 790.00 | 594 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 382.00 | | | 623 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 696.00 | | | 622 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | | | 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 528.00 | | 41 618.00 | 188 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 445.00 | 211 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 445.00 | 196 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 674.00 | | 41 618.00 | 173 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 804.00 | 15 035.00 | 172.00 | 141 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | 1 937.00 | | 8 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 461.00 | 13 098.00 | 172.00 | 133 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 899.00 | 2 000.00 | | 899.00 |
6T Sur comptes clients | 4 843.00 | 774.00 | 510.00 | 4 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 742.00 | 2 774.00 | 510.00 | 5 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | 2 774.00 | 510.00 | 5 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 073.00 | 16 049.00 | 2 024.00 | 18 073.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 991.00 | 156 231.00 | 13 760.00 | 169 991.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 290.00 | 83 266.00 | 2 024.00 | 85 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
ST Autres comptes | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
YT Sous‐traitance | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 321.00 | | | 170 321.00 |