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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 3 671.00 | 1 898.00 | 5 569.00 |
AP Constructions | 106 900.00 | 94 011.00 | 12 889.00 | 106 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 653.00 | 65 222.00 | 28 430.00 | 93 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 951.00 | 49 659.00 | 44 292.00 | 93 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 162.00 | 212 563.00 | 90 599.00 | 303 162.00 |
BT Marchandises | 106 739.00 | 3 877.00 | 102 862.00 | 106 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 017.00 | 14 846.00 | 153 171.00 | 168 017.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 251.00 | 18 724.00 | 417 528.00 | 436 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 413.00 | 231 287.00 | 508 126.00 | 739 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DG Autres réserves | 177 967.00 | | | 177 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
DL TOTAL (I) | 348 550.00 | | | 348 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 576.00 | | | 159 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 126.00 | | | 508 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 811.00 | | | 141 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 153.00 | 635.00 | 629 788.00 | 629 153.00 |
FG Production vendue services | 242 133.00 | 7 472.00 | 249 605.00 | 242 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 287.00 | 8 107.00 | 879 393.00 | 871 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 330.00 | | | 933 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 789.00 | | | 847 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 526.00 | 46 681.00 | 21 644.00 | 187 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 1 300.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 155.00 | 45 381.00 | 21 644.00 | 185 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 877.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 621.00 | 4 225.00 | | 10 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 621.00 | 8 102.00 | | 10 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 621.00 | 8 102.00 | | 10 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 376.00 | 11 611.00 | 17 765.00 | 29 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 637.00 | 170 547.00 | 3 090.00 | 173 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 576.00 | 141 811.00 | 17 765.00 | 159 576.00 |