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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 12 217.00 | 1 937.00 | 14 154.00 |
AP Constructions | 96 117.00 | 68 306.00 | 27 811.00 | 96 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 673.00 | 52 756.00 | 1 918.00 | 54 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 205.00 | 38 545.00 | 7 660.00 | 46 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 849.00 | 171 824.00 | 40 025.00 | 211 849.00 |
BT Marchandises | 109 271.00 | | 109 271.00 | 109 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 321.00 | 4 684.00 | 142 636.00 | 147 321.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 510.00 | 4 684.00 | 308 826.00 | 313 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 359.00 | 176 508.00 | 348 851.00 | 525 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 817.00 | 7 783.00 | | 7 817.00 |
DG Autres réserves | 151 719.00 | 151 067.00 | | 151 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 640.00 | 686.00 | | 17 640.00 |
DL TOTAL (I) | 252 176.00 | 234 536.00 | | 252 176.00 |
DN Avances conditionnées | | 23 050.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 23 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024.00 | 18 073.00 | | 2 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 167.00 | 24 354.00 | | 32 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 050.00 | 42 104.00 | | 62 050.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 675.00 | 85 290.00 | | 96 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 851.00 | 342 876.00 | | 348 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 675.00 | 83 266.00 | | 96 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 870.00 | | 373 870.00 | 373 870.00 |
FG Production vendue services | 271 498.00 | | 271 498.00 | 271 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 368.00 | | 645 368.00 | 645 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | -748.00 | | 3 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | 15 683.00 | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | 15 683.00 | | 9 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 654.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 7 340.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 7 994.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167.00 | 7 690.00 | | 7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 488.00 | 623 382.00 | | 685 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 848.00 | 622 696.00 | | 667 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 640.00 | 686.00 | | 17 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 137.00 | 35 337.00 | | 20 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 701.00 | | 294.00 | 211 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 211 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 196 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 847.00 | | 294.00 | 196 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 667.00 | 15 157.00 | | 156 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | 1 937.00 | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 387.00 | 13 220.00 | | 146 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | 516.00 | 938.00 | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 006.00 | 516.00 | 3 837.00 | 8 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 006.00 | 516.00 | 3 837.00 | 8 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | 3 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 082.00 | 156 341.00 | 11 741.00 | 168 082.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |