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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 2 371.00 | 3 197.00 | 5 569.00 |
AP Constructions | 106 899.00 | 90 738.00 | 16 161.00 | 106 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 617.00 | 56 422.00 | 33 194.00 | 89 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 263.00 | 37 993.00 | 51 269.00 | 89 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 439.00 | 187 525.00 | 106 913.00 | 294 439.00 |
BT Marchandises | 102 042.00 | | 102 042.00 | 102 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 051.00 | 10 620.00 | 187 430.00 | 198 051.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 395.00 | | 236 395.00 | 236 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 334.00 | 10 620.00 | 526 713.00 | 537 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 773.00 | 198 146.00 | 633 627.00 | 831 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
DG Autres réserves | 152 072.00 | 259 753.00 | | 152 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 394.00 | 92 318.00 | | 127 394.00 |
DL TOTAL (I) | 364 509.00 | 437 115.00 | | 364 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 320.00 | 2 425.00 | | 41 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | 32 969.00 | | 42 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 024.00 | 88 563.00 | | 158 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 117.00 | 123 958.00 | | 269 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 627.00 | 561 073.00 | | 633 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 183 504.00 | 183 504.00 | | 183 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
VI Groupe et associés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 886.00 | 201 886.00 | | 201 886.00 |
VW T.V.A. | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 118.00 | 246 176.00 | 22 942.00 | 269 118.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |