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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
AP Constructions | 98 297.00 | 73 891.00 | 24 406.00 | 98 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 919.00 | 54 539.00 | 5 380.00 | 59 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 340.00 | 42 409.00 | 11 931.00 | 54 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 410.00 | 184 993.00 | 42 417.00 | 227 410.00 |
BT Marchandises | 109 572.00 | | 109 572.00 | 109 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 718.00 | 4 640.00 | 209 079.00 | 213 718.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 289.00 | 4 640.00 | 360 649.00 | 365 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 699.00 | 189 633.00 | 403 066.00 | 592 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DG Autres réserves | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
DL TOTAL (I) | 297 843.00 | | | 297 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 066.00 | | | 403 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 702.00 | | 427 702.00 | 427 702.00 |
FG Production vendue services | 300 539.00 | | 300 539.00 | 300 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 241.00 | | 728 241.00 | 728 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 459.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 496.00 | | | 748 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 971.00 | | | 703 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 849.00 | | 20 120.00 | 211 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 227 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 212 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 995.00 | | 20 120.00 | 196 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 824.00 | 17 459.00 | 4 290.00 | 171 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 217.00 | 1 937.00 | | 12 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 607.00 | 15 522.00 | 4 290.00 | 159 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | 45.00 | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | 45.00 | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | 45.00 | 4 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 202 784.00 | | | 202 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 022.00 | 4 134.00 | 1 888.00 | 6 022.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 971.00 | 216 336.00 | 11 635.00 | 227 971.00 |
VW T.V.A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 223.00 | 103 335.00 | 1 888.00 | 105 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
ST Autres comptes | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
YT Sous‐traitance | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 654.00 | | | 185 654.00 |