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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 831.00 | 80 122.00 | 7 708.00 | 87 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 690.00 | 112 522.00 | 59 168.00 | 171 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 348.00 | 3 381.00 | 158 968.00 | 162 348.00 |
BZ Autres créances | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 104 603.00 | | 104 603.00 | 104 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 984.00 | 3 381.00 | 302 603.00 | 305 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 674.00 | 115 903.00 | 361 771.00 | 477 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
DH Report à nouveau | -43 813.00 | | | -43 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 179 807.00 | | | 179 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 964.00 | | | 181 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 771.00 | | | 361 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 964.00 | | | 181 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 663.00 | | 909 663.00 | 909 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 663.00 | | 909 663.00 | 909 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 511.00 | | | 911 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 186.00 | | | 914 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 364.00 | | 326.00 | 171 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 326.00 | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 975.00 | 2 546.00 | | 109 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 975.00 | 2 546.00 | | 109 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | 200.00 | | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | 200.00 | | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 200.00 | | 3 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 158 779.00 | | | 158 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 765.00 | 198 765.00 | | 198 765.00 |
VW T.V.A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 964.00 | 181 964.00 | | 181 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
ST Autres comptes | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YT Sous‐traitance | 341 509.00 | | | 341 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 684.00 | | | 117 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 777.00 | | | 463 777.00 |