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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 037.00 | 34 855.00 | 19 183.00 | 54 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 24 577.00 | 4 114.00 | 28 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 782.00 | 59 431.00 | 75 351.00 | 134 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 705.00 | 3 381.00 | 96 324.00 | 99 705.00 |
BZ Autres créances | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 630.00 | 3 381.00 | 299 250.00 | 302 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 412.00 | 62 812.00 | 374 600.00 | 437 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
DH Report à nouveau | -67 937.00 | | | -67 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 655.00 | | | 209 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 655.00 | | | 209 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 005.00 | | 872 005.00 | 872 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 005.00 | | 872 005.00 | 872 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 697.00 | | | 880 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 110.00 | | | 874 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 506.00 | | 16 276.00 | 118 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 727.00 | | 16 000.00 | 66 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | 276.00 | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 216.00 | 6 216.00 | | 53 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 216.00 | 6 216.00 | | 53 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 897.00 | 181 897.00 | | 181 897.00 |
VW T.V.A. | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 655.00 | 209 655.00 | | 209 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
ST Autres comptes | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
YT Sous‐traitance | 349 501.00 | | | 349 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 703.00 | | | 494 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111 984.00 | | | 111 984.00 |