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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 917.00 | 42 807.00 | 9 110.00 | 51 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 346.00 | 24 752.00 | 594.00 | 25 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 901.00 | 67 559.00 | 62 342.00 | 129 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 577.00 | | 173 577.00 | 173 577.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 535.00 | | 256 535.00 | 256 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 436.00 | 67 559.00 | 318 877.00 | 386 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
DH Report à nouveau | -61 687.00 | -61 349.00 | | -61 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 995.00 | -337.00 | | -18 995.00 |
DL TOTAL (I) | 145 614.00 | 164 608.00 | | 145 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 456.00 | 6 221.00 | | 34 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 74.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 631.00 | 86 566.00 | | 76 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 047.00 | 104 786.00 | | 57 047.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 263.00 | 197 646.00 | | 173 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 877.00 | 362 254.00 | | 318 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 377.00 | 195 659.00 | | 145 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 703.00 | | 796 703.00 | 796 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 703.00 | | 796 703.00 | 796 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 498.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 1 515.00 | | 5 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 1 515.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 289.00 | -1 515.00 | | 15 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 367.00 | 850 826.00 | | 821 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 361.00 | 851 164.00 | | 840 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 995.00 | -337.00 | | -18 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 213.00 | | 303.00 | 136 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 615.00 | 129 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 615.00 | 77 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 303.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 044.00 | 7 131.00 | 6 615.00 | 67 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 044.00 | 7 131.00 | 6 615.00 | 67 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 456.00 | 6 570.00 | 27 886.00 | 34 456.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 404.00 | 185 404.00 | | 185 404.00 |
VW T.V.A. | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 263.00 | 145 377.00 | 27 886.00 | 173 263.00 |