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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 037.00 | 29 842.00 | 13 195.00 | 43 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 690.00 | 23 373.00 | 317.00 | 23 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 506.00 | 53 216.00 | 65 290.00 | 118 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 266.00 | 3 381.00 | 107 886.00 | 111 266.00 |
BZ Autres créances | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 681.00 | 3 381.00 | 244 300.00 | 247 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 187.00 | 56 597.00 | 309 590.00 | 366 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
DH Report à nouveau | -46 488.00 | | | -46 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 449.00 | | | -21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 158 358.00 | | | 158 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 232.00 | | | 151 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 590.00 | | | 309 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 208.00 | | 888 208.00 | 888 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 208.00 | | 888 208.00 | 888 208.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 265.00 | | | 890 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 714.00 | | | 911 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 449.00 | | | -21 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 690.00 | | 10 481.00 | 171 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 665.00 | 118 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 665.00 | 66 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 230.00 | | 10 162.00 | 120 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | 319.00 | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 522.00 | 3 529.00 | 62 834.00 | 112 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 522.00 | 3 529.00 | 62 834.00 | 112 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393.00 | 2 710.00 | 683.00 | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
VW T.V.A. | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 232.00 | 150 549.00 | 683.00 | 151 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
ST Autres comptes | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YT Sous‐traitance | 385 785.00 | | | 385 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 018.00 | | | 511 018.00 |