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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 187.00 | 40 670.00 | 14 517.00 | 55 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 26 373.00 | 2 317.00 | 28 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 213.00 | 67 043.00 | 69 169.00 | 136 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 657.00 | 3 381.00 | 179 276.00 | 182 657.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 466.00 | 3 381.00 | 293 085.00 | 296 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 679.00 | 70 424.00 | 362 254.00 | 432 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
DH Report à nouveau | -61 349.00 | | | -61 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337.00 | | | -337.00 |
DL TOTAL (I) | 164 608.00 | | | 164 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 646.00 | | | 197 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 254.00 | | | 362 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 659.00 | | | 195 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 846.00 | | 849 846.00 | 849 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 846.00 | | 849 846.00 | 849 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 826.00 | | | 850 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 164.00 | | | 851 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337.00 | | | -337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 782.00 | | 1 431.00 | 134 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 727.00 | | 1 150.00 | 82 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | 281.00 | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 431.00 | 7 612.00 | | 59 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 431.00 | 7 612.00 | | 59 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 179 087.00 | 179 087.00 | | 179 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 221.00 | 4 234.00 | 1 987.00 | 6 221.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 375.00 | 199 375.00 | | 199 375.00 |
VW T.V.A. | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 646.00 | 195 659.00 | 1 987.00 | 197 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
ST Autres comptes | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
YT Sous‐traitance | 345 106.00 | | | 345 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 866.00 | | | 462 866.00 |