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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 4 454.00 | 2 001.00 | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 782.00 | 96 505.00 | 34 277.00 | 130 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 437.00 | 100 959.00 | 400 478.00 | 501 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 889.00 | | 104 889.00 | 104 889.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
CF Disponibilités | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 826.00 | | 280 826.00 | 280 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 263.00 | 100 959.00 | 681 303.00 | 782 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 440 216.00 | | | 440 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
DL TOTAL (I) | 520 560.00 | | | 520 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 303.00 | | | 681 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 602.00 | | 111 602.00 | 111 602.00 |
FG Production vendue services | 892 769.00 | | 892 769.00 | 892 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 371.00 | | 1 004 371.00 | 1 004 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 706.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 674.00 | | | 1 013 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 129.00 | | | 942 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 083.00 | | 18 354.00 | 483 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 933.00 | | 17 304.00 | 119 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 1 050.00 | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 253.00 | 20 706.00 | | 80 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 253.00 | 20 706.00 | | 80 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 889.00 | 109 689.00 | 15 200.00 | 124 889.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 235.00 | | | 143 235.00 |