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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203.00 | 7 467.00 | 2 737.00 | 10 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 619.00 | 103 179.00 | 29 440.00 | 132 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 872.00 | 110 645.00 | 395 227.00 | 505 872.00 |
BT Marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
CF Disponibilités | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 742.00 | | 390 742.00 | 390 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 614.00 | 110 645.00 | 785 969.00 | 896 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 562 567.00 | | | 562 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
DL TOTAL (I) | 637 489.00 | | | 637 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 663.00 | | | 98 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 480.00 | | | 148 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 969.00 | | | 785 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
FG Production vendue services | 842 507.00 | | 842 507.00 | 842 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 174.00 | | 890 174.00 | 890 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 015.00 | | | 906 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 893.00 | | | 839 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 335.00 | | 1 537.00 | 504 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 285.00 | | 1 537.00 | 141 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 171.00 | 12 474.00 | | 98 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 171.00 | 12 474.00 | | 98 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 164 968.00 | | | 164 968.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 147.00 | 172 097.00 | 14 050.00 | 186 147.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ST Autres comptes | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YT Sous‐traitance | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |