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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 5 936.00 | 3 406.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 944.00 | 92 235.00 | 39 709.00 | 131 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 335.00 | 98 171.00 | 406 164.00 | 504 335.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
CF Disponibilités | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 747.00 | | 271 747.00 | 271 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 082.00 | 98 171.00 | 677 911.00 | 776 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 505 760.00 | | | 505 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
DL TOTAL (I) | 571 367.00 | | | 571 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 911.00 | | | 677 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
FG Production vendue services | 500 449.00 | | 500 449.00 | 500 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 547.00 | | 608 547.00 | 608 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 760.00 | | | 639 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 952.00 | | | 582 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 437.00 | | 23 602.00 | 501 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 704.00 | 504 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 534.00 | 141 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 237.00 | | 23 582.00 | 137 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 20.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 959.00 | 13 859.00 | 16 647.00 | 100 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 959.00 | 13 859.00 | 16 647.00 | 100 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 302.00 | 118 252.00 | 14 050.00 | 132 302.00 |
VW T.V.A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
ST Autres comptes | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 430.00 | | | 139 430.00 |