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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 3 651.00 | 326.00 | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 349.00 | 34 060.00 | 11 289.00 | 45 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 680.00 | 37 711.00 | 374 969.00 | 412 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 981.00 | | 200 981.00 | 200 981.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
CF Disponibilités | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 770.00 | | 633 770.00 | 633 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 449.00 | 37 711.00 | 1 008 739.00 | 1 046 449.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 712 526.00 | | | 712 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
DL TOTAL (I) | 797 733.00 | | | 797 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
EA Autres dettes | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 006.00 | | | 211 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 739.00 | | | 1 008 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 584.00 | | 747 584.00 | 747 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 584.00 | | 747 584.00 | 747 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -102.00 | | | -102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 370.00 | | | 768 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 963.00 | | | 691 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 483.00 | | 7 767.00 | 457 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 571.00 | 412 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 571.00 | 49 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 433.00 | | 7 463.00 | 94 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | 304.00 | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 344.00 | 7 838.00 | 49 472.00 | 79 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 344.00 | 7 838.00 | 49 472.00 | 79 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | 141 076.00 | | 141 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 200 981.00 | 200 981.00 | | 200 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 492.00 | 213 442.00 | 14 050.00 | 227 492.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
ST Autres comptes | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
YT Sous‐traitance | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 799.00 | | | 92 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 139.00 | | | 242 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |