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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 349 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 380 901.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 548.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 223 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 128 203.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 838 963.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 628 688.00 | 562 567.00 | | 628 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 892.00 | 66 121.00 | | 44 892.00 |
DL TOTAL (I) | 682 381.00 | 637 488.00 | | 682 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130.00 | 12 139.00 | | 6 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 357.00 | | 4 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 656.00 | 2 792.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 622.00 | 98 663.00 | | 80 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 312.00 | 34 527.00 | | 60 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 582.00 | 148 480.00 | | 156 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 963.00 | 785 969.00 | | 838 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 925.00 | 145 687.00 | | 152 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 991 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 266.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 255.00 | 1 338.00 | | 18 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 739.00 | 1 338.00 | | 22 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 739.00 | -1 338.00 | | -22 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | 21 029.00 | | 12 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 173.00 | 906 015.00 | | 1 073 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 281.00 | 839 893.00 | | 1 028 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 892.00 | 66 122.00 | | 44 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 872.00 | | 2 424.00 | 505 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 179.00 | 489 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 179.00 | 126 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 822.00 | | 2 424.00 | 142 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 645.00 | 16 750.00 | 19 179.00 | 110 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 645.00 | 16 750.00 | 19 179.00 | 110 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VW T.V.A. | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |