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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 19 333.00 | 1 127.00 | 20 460.00 |
AH Fonds commercial | 340 947.00 | | 340 947.00 | 340 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 567.00 | 54 979.00 | 39 587.00 | 94 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 783.00 | 132 424.00 | 23 358.00 | 155 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 109.00 | 881 821.00 | 627 288.00 | 1 509 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 711.00 | | 1 726 711.00 | 1 726 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 212.00 | | 842 212.00 | 842 212.00 |
BZ Autres créances | 211 544.00 | | 211 544.00 | 211 544.00 |
CF Disponibilités | 277 744.00 | | 277 744.00 | 277 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 562.00 | | 3 128 562.00 | 3 128 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 670.00 | 881 821.00 | 3 755 849.00 | 4 637 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 650.00 | 675 084.00 | 212 567.00 | 887 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 848.00 | 726 559.00 | | 106 848.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 763.00 | -619 711.00 | | -400 763.00 |
DL TOTAL (I) | -43 914.00 | 356 849.00 | | -43 914.00 |
DP Provisions pour risques | 190 629.00 | 186 774.00 | | 190 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 629.00 | 186 774.00 | | 190 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956 214.00 | 1 663 681.00 | | 2 956 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 644.00 | 559 545.00 | | 228 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 543.00 | 288 271.00 | | 262 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 735.00 | 47 820.00 | | 161 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 135.00 | 2 559 316.00 | | 3 609 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 849.00 | 3 102 940.00 | | 3 755 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 732 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 636.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 454.00 | -57 850.00 | | -43 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 391.00 | 1 348 777.00 | | 1 860 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 154.00 | 1 968 488.00 | | 2 261 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 763.00 | -619 711.00 | | -400 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 286.00 | | | 1 383 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791 026.00 | | | 791 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 082.00 | | | 221 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 641.00 | 135 180.00 | | 746 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 655.00 | 111 429.00 | | 563 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | 864.00 | | 18 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 517.00 | 22 887.00 | | 164 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 774.00 | 47 500.00 | 43 645.00 | 186 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 774.00 | 47 500.00 | 43 645.00 | 186 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 500.00 | 43 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 644.00 | 228 644.00 | | 228 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 214.00 | 2 956 214.00 | | 2 956 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 735.00 | 161 735.00 | | 161 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 031.00 | 1 091 329.00 | 9 701.00 | 1 101 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 135.00 | 3 609 135.00 | | 3 609 135.00 |