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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 948.00 | 15 371.00 | 1 577.00 | 16 948.00 |
AH Fonds commercial | 340 947.00 | | 340 947.00 | 340 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 093.00 | 101 268.00 | 21 826.00 | 123 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 317.00 | 141 590.00 | 12 727.00 | 154 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 910.00 | 1 126 566.00 | 634 344.00 | 1 760 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355 320.00 | 45 162.00 | 1 310 158.00 | 1 355 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 853.00 | | 301 853.00 | 301 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 190.00 | | 423 190.00 | 423 190.00 |
BZ Autres créances | 217 840.00 | | 217 840.00 | 217 840.00 |
CF Disponibilités | 361 895.00 | | 361 895.00 | 361 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 743.00 | 45 162.00 | 2 637 581.00 | 2 682 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 653.00 | 1 171 728.00 | 3 271 926.00 | 4 443 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 113 307.00 | 868 336.00 | 244 971.00 | 1 113 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
DH Report à nouveau | -808 981.00 | -865 222.00 | | -808 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 902.00 | 56 241.00 | | 185 902.00 |
DL TOTAL (I) | -266 231.00 | -452 132.00 | | -266 231.00 |
DP Provisions pour risques | 164 111.00 | 182 904.00 | | 164 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 111.00 | 182 904.00 | | 164 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 954.00 | 2 855 880.00 | | 1 914 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 464.00 | 895 118.00 | | 1 027 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 626.00 | 253 834.00 | | 235 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 625.00 | | | 235 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 002.00 | 191 270.00 | | 196 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 045.00 | 4 196 102.00 | | 3 374 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 926.00 | 3 926 874.00 | | 3 271 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 341 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 363 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 26 317.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -26 317.00 | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 392.00 | -30 725.00 | | -26 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 392.00 | 3 180 724.00 | | 2 574 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 490.00 | 3 124 483.00 | | 2 388 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 902.00 | 56 241.00 | | 185 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 944.00 | | 135 966.00 | 1 624 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 004 230.00 | | 109 077.00 | 1 004 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 895.00 | | | 357 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 938.00 | | 26 473.00 | 250 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | 416.00 | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 261.00 | 70 305.00 | 1 126 566.00 | 1 056 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824 097.00 | 44 239.00 | 868 336.00 | 824 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 022.00 | 349.00 | 15 371.00 | 15 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 142.00 | 25 716.00 | 242 858.00 | 217 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 904.00 | 85 500.00 | 104 293.00 | 182 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 904.00 | 85 500.00 | 104 293.00 | 182 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 500.00 | 104 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 464.00 | 1 027 464.00 | | 1 027 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 625.00 | 235 625.00 | | 235 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 002.00 | 196 002.00 | | 196 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 423 190.00 | 423 190.00 | | 423 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 954.00 | 1 914 954.00 | | 1 914 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 840.00 | 217 840.00 | | 217 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 972.00 | 663 675.00 | 12 297.00 | 675 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 045.00 | 3 374 045.00 | | 3 374 045.00 |