| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 741.00 | 15 848.00 | 892.00 | 16 741.00 |
AH Fonds commercial | 340 947.00 | | 340 947.00 | 340 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 553.00 | 115 007.00 | 25 546.00 | 140 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 941.00 | 156 069.00 | 6 871.00 | 162 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 311.00 | 1 361 139.00 | 677 172.00 | 2 038 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356 326.00 | 72 739.00 | 1 283 586.00 | 1 356 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 514.00 | | 559 514.00 | 559 514.00 |
BZ Autres créances | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
CF Disponibilités | 1 898 497.00 | | 1 898 497.00 | 1 898 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 583.00 | 72 739.00 | 4 067 844.00 | 4 140 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 895.00 | 1 433 878.00 | 4 745 016.00 | 6 178 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 366 214.00 | 1 074 213.00 | 292 001.00 | 1 366 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
DH Report à nouveau | 379 216.00 | | | 379 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 957.00 | | | -235 957.00 |
DL TOTAL (I) | 525 106.00 | | | 525 106.00 |
DP Provisions pour risques | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 771.00 | | | 2 439 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 013.00 | | | 1 100 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 444.00 | | | 299 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 794.00 | | | 296 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 024.00 | | | 4 136 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 016.00 | | | 4 745 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 024.00 | | | 4 136 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 447.00 | 26 779.00 | 35 226.00 | 8 447.00 |
FD Production vendue biens | 24 326.00 | 583 509.00 | 607 835.00 | 24 326.00 |
FG Production vendue services | 206 074.00 | 490 180.00 | 696 254.00 | 206 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 848.00 | 1 100 468.00 | 1 339 316.00 | 238 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 655.00 | | | -12 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 707.00 | | | 1 460 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 664.00 | | | 1 696 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 957.00 | | | -235 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 209.00 | | 84 101.00 | 1 954 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307 399.00 | | 58 815.00 | 1 307 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 688.00 | | | 357 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 656.00 | | 24 838.00 | 278 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | 447.00 | 10 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 726.00 | 74 412.00 | | 1 286 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015 313.00 | 58 899.00 | | 1 015 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 620.00 | 228.00 | | 15 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 792.00 | 15 285.00 | | 255 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 720.00 | 9 500.00 | 70 334.00 | 144 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 788.00 | | 48.00 | 72 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 788.00 | | 48.00 | 72 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 508.00 | 9 500.00 | 70 383.00 | 217 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 70 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 013.00 | 1 100 013.00 | | 1 100 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 627.00 | 130 627.00 | | 130 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 794.00 | 296 794.00 | | 296 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 559 514.00 | 559 514.00 | | 559 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 119 897.00 | 119 897.00 | | 119 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 439 771.00 | 2 439 771.00 | | 2 439 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 122.00 | 782 209.00 | 10 913.00 | 793 122.00 |
VW T.V.A. | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 024.00 | 4 136 024.00 | | 4 136 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
ST Autres comptes | 155 424.00 | | | 155 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
YT Sous‐traitance | 173 616.00 | | | 173 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 451.00 | | | 197 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 840.00 | | | 409 840.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |