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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 948.00 | 14 300.00 | 2 648.00 | 16 948.00 |
AH Fonds commercial | 340 947.00 | | 340 947.00 | 340 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 298.00 | 68 321.00 | 30 977.00 | 99 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 359.00 | 126 710.00 | 7 649.00 | 134 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 351.00 | 974 686.00 | 556 665.00 | 1 531 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 932.00 | | 1 648 932.00 | 1 648 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 179.00 | | 808 179.00 | 808 179.00 |
BZ Autres créances | 308 979.00 | | 308 979.00 | 308 979.00 |
CF Disponibilités | 235 160.00 | | 235 160.00 | 235 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 480.00 | | 3 008 480.00 | 3 008 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 831.00 | 974 686.00 | 3 565 144.00 | 4 539 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 928 147.00 | 765 354.00 | 162 793.00 | 928 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
DH Report à nouveau | -400 763.00 | 1.00 | | -400 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 459.00 | -400 763.00 | | -464 459.00 |
DL TOTAL (I) | -508 374.00 | -43 914.00 | | -508 374.00 |
DP Provisions pour risques | 131 398.00 | 190 629.00 | | 131 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 398.00 | 190 629.00 | | 131 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 235.00 | 2 956 214.00 | | 3 163 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 260.00 | 228 644.00 | | 331 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 402.00 | 262 543.00 | | 257 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 224.00 | 161 735.00 | | 190 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 121.00 | 3 609 135.00 | | 3 942 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 144.00 | 3 755 849.00 | | 3 565 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 576 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 553.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 115.00 | -43 454.00 | | -16 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 692.00 | 1 860 391.00 | | 1 730 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 151.00 | 1 459 628.00 | | 2 195 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 459.00 | 400 763.00 | | -464 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 109.00 | | | 1 509 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 650.00 | | | 887 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 349.00 | | | 250 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 821.00 | 120 743.00 | 27 878.00 | 881 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675 084.00 | 90 271.00 | | 675 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 333.00 | 755.00 | 5 788.00 | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 404.00 | 29 717.00 | 22 089.00 | 187 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 629.00 | 38 000.00 | 97 231.00 | 190 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 629.00 | 38 000.00 | 97 231.00 | 190 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 260.00 | 331 260.00 | | 331 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163 235.00 | | | 3 163 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 224.00 | 190 224.00 | | 190 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 039.00 | 1 124 388.00 | 11 651.00 | 1 136 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 121.00 | 778 887.00 | | 3 942 121.00 |