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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 948.00 | 15 599.00 | 1 349.00 | 16 948.00 |
AH Fonds commercial | 340 947.00 | | 340 947.00 | 340 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 093.00 | 107 912.00 | 15 182.00 | 123 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 951.00 | 150 460.00 | 18 491.00 | 168 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 820.00 | 1 215 988.00 | 676 833.00 | 1 892 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 644.00 | 71 226.00 | 1 357 417.00 | 1 428 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 696.00 | | 1 466 696.00 | 1 466 696.00 |
BZ Autres créances | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
CF Disponibilités | 310 492.00 | | 310 492.00 | 310 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 077.00 | 71 226.00 | 3 339 851.00 | 3 411 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 297.00 | 1 287 214.00 | 4 030 083.00 | 5 317 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 232 486.00 | 942 017.00 | 290 469.00 | 1 232 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
DH Report à nouveau | -623 079.00 | -808 981.00 | | -623 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 596.00 | 185 902.00 | | 660 596.00 |
DL TOTAL (I) | 394 365.00 | -266 231.00 | | 394 365.00 |
DP Provisions pour risques | 172 319.00 | 164 111.00 | | 172 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 319.00 | 164 111.00 | | 172 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 461.00 | 1 914 954.00 | | 1 815 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 708.00 | 1 027 464.00 | | 1 092 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 591.00 | 235 625.00 | | 259 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 640.00 | 196 002.00 | | 295 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 399.00 | 3 374 045.00 | | 3 463 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 083.00 | 3 271 926.00 | | 4 030 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 710 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 749 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 486.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | -1 161.00 | | 3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 937.00 | -26 392.00 | | -47 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 562.00 | 2 574 392.00 | | 2 973 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 966.00 | 2 388 490.00 | | 2 312 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 596.00 | 185 902.00 | | 660 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 910.00 | | 133 812.00 | 1 760 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 307.00 | | 119 178.00 | 1 113 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 902.00 | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 1 892 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 895.00 | | | 357 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 411.00 | | 14 634.00 | 277 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 566.00 | 89 422.00 | | 1 126 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868 336.00 | 73 681.00 | | 868 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 371.00 | 228.00 | | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 858.00 | 15 514.00 | | 242 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 111.00 | 108 400.00 | 100 191.00 | 164 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 111.00 | 108 400.00 | 100 191.00 | 164 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 100 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 708.00 | 1 092 708.00 | | 1 092 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 591.00 | 259 591.00 | | 259 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 640.00 | 295 640.00 | | 295 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 696.00 | 1 466 696.00 | | 1 466 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 461.00 | 1 815 461.00 | | 1 815 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 543.00 | 172 543.00 | | 172 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 456.00 | 1 656 061.00 | 10 395.00 | 1 666 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 399.00 | 3 463 399.00 | | 3 463 399.00 |