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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 329 959.00 | | 329 959.00 | 329 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 950.00 | 69 620.00 | 7 330.00 | 76 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 936.00 | 768 147.00 | 22 790.00 | 790 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 362.00 | 841 711.00 | 411 650.00 | 1 253 362.00 |
BT Marchandises | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BZ Autres créances | 487 702.00 | | 487 702.00 | 487 702.00 |
CF Disponibilités | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 214.00 | | 780 214.00 | 780 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 576.00 | 841 711.00 | 1 191 864.00 | 2 033 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DG Autres réserves | 494 597.00 | | | 494 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
DL TOTAL (I) | 849 718.00 | | | 849 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 911.00 | | | 206 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 587.00 | | | 110 587.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 864.00 | | | 1 191 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 657.00 | | 3 121 657.00 | 3 121 657.00 |
FG Production vendue services | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 050.00 | | 3 186 050.00 | 3 186 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 504.00 | |
GE Autres charges | | | 376 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375 672.00 | | | 375 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 079.00 | | | 3 209 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 368.00 | | | 2 972 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 146.00 | | 7 217.00 | 1 249 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 51 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 1 253 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 867 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 904.00 | | | 333 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 601.00 | | 7 217.00 | 863 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 030.00 | 30 504.00 | 2 822.00 | 814 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 085.00 | 30 504.00 | 2 822.00 | 810 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 911.00 | 206 911.00 | | 206 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
UX Autres créances clients | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VC Groupe et associés | 426 772.00 | | | 426 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 626.00 | 551 054.00 | 51 572.00 | 602 626.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 147.00 | 342 147.00 | | 342 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
ST Autres comptes | 210 312.00 | | | 210 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 745.00 | | | 227 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 238 187.00 | | | 238 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 213.00 | | | 639 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 400.00 | | | 682 400.00 |