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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 329 959.00 | | 329 959.00 | 329 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 676.00 | 69 022.00 | 11 654.00 | 80 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 936.00 | 786 036.00 | 4 901.00 | 790 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 168.00 | 859 003.00 | 398 165.00 | 1 257 168.00 |
BT Marchandises | 112 947.00 | | 112 947.00 | 112 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BZ Autres créances | 383 029.00 | | 383 029.00 | 383 029.00 |
CF Disponibilités | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 685.00 | | 621 685.00 | 621 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 853.00 | 859 003.00 | 1 019 850.00 | 1 878 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DG Autres réserves | 431 307.00 | | | 431 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 881.00 | | | 199 881.00 |
DL TOTAL (I) | 749 599.00 | | | 749 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 276.00 | | | 189 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 251.00 | | | 270 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 850.00 | | | 1 019 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 251.00 | | | 270 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 392.00 | | 2 885 392.00 | 2 885 392.00 |
FG Production vendue services | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 853.00 | | 2 932 853.00 | 2 932 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 848.00 | |
GE Autres charges | | | 347 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347 059.00 | | | 347 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 012.00 | | | 2 950 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 131.00 | | | 2 750 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 881.00 | | | 199 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 362.00 | | 7 469.00 | 1 253 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 1 257 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 871 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 904.00 | | | 333 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 886.00 | | 7 390.00 | 867 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 572.00 | | 79.00 | 51 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 711.00 | 20 848.00 | 3 557.00 | 841 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 766.00 | 20 848.00 | 3 557.00 | 837 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 276.00 | 189 276.00 | | 189 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
UX Autres créances clients | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VC Groupe et associés | 280 846.00 | | | 280 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 603.00 | 429 952.00 | 51 651.00 | 481 603.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 251.00 | 270 251.00 | | 270 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 219 797.00 | | | 219 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 547.00 | | | 225 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 226 480.00 | | | 226 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 452.00 | | | 588 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 764.00 | | | 421 764.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 894.00 | | | 674 894.00 |