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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 354 959.00 | 25 000.00 | 329 959.00 | 354 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 933.00 | 50 502.00 | 11 431.00 | 61 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 199.00 | 666 036.00 | 188 163.00 | 854 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 542.00 | 744 606.00 | 571 936.00 | 1 316 542.00 |
BT Marchandises | 136 290.00 | 8 128.00 | 128 162.00 | 136 290.00 |
BZ Autres créances | 245 567.00 | | 245 567.00 | 245 567.00 |
CF Disponibilités | 282 657.00 | | 282 657.00 | 282 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 961.00 | 8 128.00 | 690 833.00 | 698 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 503.00 | 752 734.00 | 1 262 769.00 | 2 015 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DG Autres réserves | 478 580.00 | | | 478 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
DL TOTAL (I) | 736 288.00 | | | 736 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 731.00 | | | 204 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 481.00 | | | 526 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 769.00 | | | 1 262 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 053.00 | | | 359 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 472.00 | | 2 278 472.00 | 2 278 472.00 |
FG Production vendue services | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 392.00 | | 2 323 392.00 | 2 323 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 274 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274 622.00 | | | 274 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 640.00 | | | 2 367 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 343.00 | | | 2 228 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 084.00 | | 333.00 | 1 317 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 42 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 1 316 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 027.00 | | | 358 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 132.00 | | | 916 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 924.00 | | 333.00 | 42 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 395.00 | 52 211.00 | | 667 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 105.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 432.00 | 52 106.00 | | 664 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 300.00 | 242 300.00 | | 242 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VC Groupe et associés | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 731.00 | 37 304.00 | 166 414.00 | 204 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 397.00 | 280 014.00 | 42 383.00 | 322 397.00 |
VW T.V.A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 481.00 | 359 053.00 | 166 414.00 | 526 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 159 726.00 | | | 159 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 128.00 | | | 174 128.00 |
YT Sous‐traitance | 251 393.00 | | | 251 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 313.00 | | | 466 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 841.00 | | | 316 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 497.00 | | | 588 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |