| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 2 753.00 | 1 573.00 | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 354 959.00 | | 354 959.00 | 354 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 933.00 | 38 030.00 | 23 903.00 | 61 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 375.00 | 588 048.00 | 270 328.00 | 858 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 149.00 | 628 831.00 | 693 318.00 | 1 322 149.00 |
BT Marchandises | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BZ Autres créances | 299 102.00 | | 299 102.00 | 299 102.00 |
CF Disponibilités | 128 853.00 | | 128 853.00 | 128 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 862.00 | | 591 862.00 | 591 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 011.00 | 628 831.00 | 1 285 180.00 | 1 914 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DG Autres réserves | 431 188.00 | | | 431 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 085.00 | | | 184 085.00 |
DL TOTAL (I) | 733 684.00 | | | 733 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 572.00 | | | 269 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 013.00 | | | 195 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 496.00 | | | 551 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 180.00 | | | 1 285 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 764.00 | | 2 733 764.00 | 2 733 764.00 |
FG Production vendue services | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 989.00 | | 2 780 989.00 | 2 780 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 460.00 | |
GE Autres charges | | | 330 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329 273.00 | | | 329 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 139.00 | | | 2 804 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 054.00 | | | 2 620 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 085.00 | | | 184 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 168.00 | | 337 251.00 | 1 257 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 638.00 | 42 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 269.00 | 1 322 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 315.00 | 359 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 317.00 | 920 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 904.00 | | 27 696.00 | 333 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 612.00 | | 301 013.00 | 871 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 651.00 | | 8 542.00 | 51 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 003.00 | 24 460.00 | 254 632.00 | 859 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 1 123.00 | 2 315.00 | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 058.00 | 23 336.00 | 252 317.00 | 855 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
UX Autres créances clients | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VC Groupe et associés | 195 441.00 | | | 195 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 572.00 | 48 889.00 | 199 975.00 | 269 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 737.00 | | | 293 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 648.00 | 344 093.00 | 42 555.00 | 386 648.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 496.00 | 330 813.00 | 199 975.00 | 551 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
ST Autres comptes | 201 057.00 | | | 201 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 566.00 | | | 196 566.00 |
YT Sous‐traitance | 210 692.00 | | | 210 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 119.00 | | | 558 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 425.00 | | | 401 425.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 353.00 | | | 621 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |