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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 2 963.00 | 105.00 | 3 068.00 |
AH Fonds commercial | 354 959.00 | | 354 959.00 | 354 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 933.00 | 44 265.00 | 17 667.00 | 61 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 199.00 | 620 166.00 | 234 033.00 | 854 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 209.00 | 667 395.00 | 648 814.00 | 1 316 209.00 |
BT Marchandises | 117 030.00 | | 117 030.00 | 117 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 279 725.00 | | 279 725.00 | 279 725.00 |
CF Disponibilités | 205 523.00 | | 205 523.00 | 205 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 727.00 | | 662 727.00 | 662 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 936.00 | 667 395.00 | 1 311 541.00 | 1 978 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DG Autres réserves | 430 273.00 | | | 430 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 307.00 | | | 248 307.00 |
DL TOTAL (I) | 796 991.00 | | | 796 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 326.00 | | | 227 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 550.00 | | | 514 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 541.00 | | | 1 311 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 732.00 | | | 327 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 197.00 | | 2 543 197.00 | 2 543 197.00 |
FG Production vendue services | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 595.00 | | 2 598 595.00 | 2 598 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 944.00 | |
GE Autres charges | | | 306 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 236.00 | | | 305 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 714.00 | | | 2 632 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 406.00 | | | 2 384 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 307.00 | | | 248 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 179.00 | | 18 285.00 | 1 311 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 42 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 255.00 | 1 316 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | 358 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 916 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 285.00 | | 372.00 | 359 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 339.00 | | 17 544.00 | 909 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 555.00 | | 369.00 | 42 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 831.00 | 50 944.00 | 12 380.00 | 628 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 1 839.00 | 1 630.00 | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 078.00 | 49 105.00 | 10 750.00 | 626 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 877.00 | 212 877.00 | | 212 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 248 225.00 | 248 225.00 | | 248 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 326.00 | 40 500.00 | 165 664.00 | 227 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 223.00 | 340 174.00 | 42 049.00 | 382 223.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 550.00 | 327 732.00 | 165 664.00 | 514 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 181 946.00 | | | 181 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 020.00 | | | 168 020.00 |
YT Sous‐traitance | 203 799.00 | | | 203 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 555.00 | | | 521 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 194.00 | | | 333 194.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 864.00 | | | 556 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |