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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AP Constructions | 2 083.00 | 120.00 | 1 964.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 236.00 | 100 886.00 | 72 350.00 | 173 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 421.00 | 18 223.00 | 8 198.00 | 26 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 249.00 | 120 714.00 | 89 535.00 | 210 249.00 |
BT Marchandises | 360 491.00 | | 360 491.00 | 360 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 227.00 | | 686 227.00 | 686 227.00 |
BZ Autres créances | 310 977.00 | | 310 977.00 | 310 977.00 |
CF Disponibilités | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 690.00 | | 1 460 690.00 | 1 460 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 144.00 | 120 714.00 | 1 551 431.00 | 1 672 144.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 8 040.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | 538.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 181 656.00 | 177 558.00 | | 181 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 433.00 | 172 525.00 | | 96 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 248.00 | 86 623.00 | | 74 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 347.00 | 431 853.00 | | 813 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 255.00 | 219 182.00 | | 325 255.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 509.00 | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 999.00 | 99 735.00 | | 58 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 775.00 | 1 010 427.00 | | 1 369 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 431.00 | 1 187 985.00 | | 1 551 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 592.00 | 1 010 427.00 | | 1 135 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 462.00 | 155 384.00 | | 38 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 877.00 | | 120 258.00 | 246 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 886.00 | 210 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 186.00 | 201 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 627.00 | | 109 300.00 | 245 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 9 473.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 472.00 | 92 675.00 | 114 433.00 | 142 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 472.00 | 91 191.00 | 114 433.00 | 142 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 870.00 | 27 052.00 | 23 818.00 | 50 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 347.00 | 627 266.00 | 186 081.00 | 813 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 686 227.00 | | | 686 227.00 |
VB T. V. A. | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 971.00 | 33 686.00 | 24 284.00 | 57 971.00 |
VI Groupe et associés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 330.00 | 1 084 492.00 | 6 838.00 | 1 091 330.00 |
VW T.V.A. | 307 788.00 | 307 788.00 | | 307 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 775.00 | 1 135 592.00 | 234 184.00 | 1 369 775.00 |