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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 083.00 | 1 508.00 | 575.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 674.00 | 163 636.00 | 95 038.00 | 258 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 990.00 | 23 131.00 | 1 859.00 | 24 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 261.00 | 188 276.00 | 106 986.00 | 295 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 768.00 | | 1 845 768.00 | 1 845 768.00 |
BZ Autres créances | 431 632.00 | | 431 632.00 | 431 632.00 |
CF Disponibilités | 167 005.00 | | 167 005.00 | 167 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 998.00 | | 2 499 998.00 | 2 499 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 259.00 | 188 276.00 | 2 606 984.00 | 2 795 259.00 |
CU Autres participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 12 676.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 15 713.00 | 2 980.00 | | 15 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | 16 657.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 207 309.00 | 198 313.00 | | 207 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 584.00 | 53 265.00 | | 21 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 821.00 | 26 195.00 | | 38 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 538.00 | 1 310 614.00 | | 1 607 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 859.00 | 372 791.00 | | 541 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 135 125.00 | 12 000.00 | | 135 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 747.00 | 64 863.00 | | 53 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 674.00 | 1 887 729.00 | | 2 399 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 984.00 | 2 086 042.00 | | 2 606 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 867.00 | | 64 233.00 | 487 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 9 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 838.00 | 295 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 413.00 | 285 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 929.00 | | 63 232.00 | 478 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | 1 001.00 | 8 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 699.00 | 14 605.00 | 24 094.00 | 38 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 538.00 | 821 129.00 | 786 409.00 | 1 607 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 768.00 | | | 1 845 768.00 |
VB T. V. A. | 406 016.00 | | | 406 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VP Divers | 370.00 | | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 406.00 | 2 332 993.00 | 8 413.00 | 2 341 406.00 |
VW T.V.A. | 526 512.00 | 526 512.00 | | 526 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 674.00 | 1 589 171.00 | 810 503.00 | 2 399 674.00 |