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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 083.00 | 814.00 | 1 269.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 425.00 | 183 053.00 | 267 372.00 | 450 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 421.00 | 21 727.00 | 4 694.00 | 26 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 867.00 | 205 594.00 | 282 273.00 | 487 867.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 295.00 | | 1 426 295.00 | 1 426 295.00 |
BZ Autres créances | 292 207.00 | | 292 207.00 | 292 207.00 |
CF Disponibilités | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 133.00 | | 57 133.00 | 57 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 367.00 | | 1 803 367.00 | 1 803 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 636.00 | 205 594.00 | 2 086 042.00 | 2 291 636.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 676.00 | 8 578.00 | | 12 676.00 |
DG Autres réserves | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 657.00 | 4 098.00 | | 16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 198 313.00 | 181 656.00 | | 198 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 265.00 | 96 433.00 | | 53 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 195.00 | 74 248.00 | | 26 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 614.00 | 813 347.00 | | 1 310 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 791.00 | 325 255.00 | | 372 791.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 1 493.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 863.00 | 58 999.00 | | 64 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 729.00 | 1 369 775.00 | | 1 887 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 042.00 | 1 551 431.00 | | 2 086 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 648.00 | 1 135 592.00 | | 1 225 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 981.00 | 38 462.00 | | 28 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 249.00 | | 392 389.00 | 210 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 770.00 | 487 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 201.00 | 478 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 741.00 | | 390 389.00 | 201 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | 2 000.00 | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 714.00 | 199 566.00 | 114 685.00 | 120 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 229.00 | 199 566.00 | 113 201.00 | 119 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 818.00 | 23 478.00 | 340.00 | 23 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 614.00 | 766 873.00 | 543 741.00 | 1 310 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 295.00 | | | 1 426 295.00 |
VB T. V. A. | 292 207.00 | | | 292 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 473.00 | 1 775 635.00 | 8 838.00 | 1 784 473.00 |
VW T.V.A. | 343 088.00 | 343 088.00 | | 343 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 729.00 | 1 295 648.00 | 544 081.00 | 1 839 729.00 |