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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 566.00 | 2 113.00 | 453.00 | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 992.00 | 294 165.00 | 796 826.00 | 1 090 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 990.00 | 24 159.00 | 831.00 | 24 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 612.00 | 320 437.00 | 812 175.00 | 1 132 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 705.00 | | 1 256 705.00 | 1 256 705.00 |
BZ Autres créances | 432 675.00 | | 432 675.00 | 432 675.00 |
CF Disponibilités | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 191.00 | | 1 776 191.00 | 1 776 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 804.00 | 320 437.00 | 2 588 366.00 | 2 908 804.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 24 709.00 | 15 713.00 | | 24 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 709.00 | 8 996.00 | | -9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 197 601.00 | 207 309.00 | | 197 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 540.00 | 21 584.00 | | 34 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 645.00 | 38 821.00 | | 117 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 634.00 | 1 607 538.00 | | 1 717 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 990.00 | 541 859.00 | | 426 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 25 181.00 | 135 125.00 | | 25 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 356.00 | 53 747.00 | | 53 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 766.00 | 2 399 674.00 | | 2 390 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 366.00 | 2 606 984.00 | | 2 588 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 261.00 | 963 053.00 | | 295 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 14 065.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 702.00 | 1 132 612.00 | | 125 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 702.00 | 1 118 547.00 | | 124 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 747.00 | 957 502.00 | | 285 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514.00 | 5 551.00 | | 9 514.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 276.00 | 175 261.00 | 43 099.00 | 188 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 276.00 | 175 261.00 | 43 099.00 | 188 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 335.00 | 16 921.00 | 8 414.00 | 25 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 634.00 | 983 130.00 | 734 504.00 | 1 717 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 705.00 | 1 256 705.00 | | 1 256 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 426 550.00 | 426 550.00 | | 426 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 466.00 | 1 718 553.00 | 13 913.00 | 1 732 466.00 |
VW T.V.A. | 418 768.00 | 418 768.00 | | 418 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 347.00 | 1 633 429.00 | 742 918.00 | 2 376 347.00 |