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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 566.00 | 2 209.00 | 357.00 | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 203.00 | 483 115.00 | 619 088.00 | 1 102 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 255.00 | 510 314.00 | 636 941.00 | 1 147 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 549.00 | | 866 549.00 | 866 549.00 |
BZ Autres créances | 337 671.00 | | 337 671.00 | 337 671.00 |
CF Disponibilités | 313 516.00 | | 313 516.00 | 313 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 914.00 | | 150 914.00 | 150 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 761.00 | | 1 676 761.00 | 1 676 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 016.00 | 510 314.00 | 2 313 702.00 | 2 824 016.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 15 001.00 | 24 709.00 | | 15 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | -9 709.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 198 366.00 | 197 601.00 | | 198 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 843.00 | 34 540.00 | | 253 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 449.00 | 117 645.00 | | 47 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 040.00 | 14 419.00 | | 206 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 724.00 | 1 717 634.00 | | 1 275 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 775.00 | 426 990.00 | | 241 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 167.00 | 1 001.00 | | 28 167.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 25 181.00 | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 452.00 | 53 356.00 | | 60 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 336.00 | 2 390 766.00 | | 2 115 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 702.00 | 2 588 366.00 | | 2 313 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 843.00 | 34 340.00 | | 6 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 428.00 | | 1 093 428.00 | 1 093 428.00 |
FG Production vendue services | 1 170 345.00 | | 1 170 345.00 | 1 170 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 773.00 | | 2 263 773.00 | 2 263 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 132.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 2 798.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 202.00 | 148 054.00 | | 9 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 869.00 | 150 852.00 | | 12 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 827.00 | -150 852.00 | | -12 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 588.00 | 2 658 709.00 | | 2 271 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 822.00 | 2 668 418.00 | | 2 270 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765.00 | -9 709.00 | | 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709 810.00 | 918 208.00 | | 709 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 612.00 | 55 819.00 | | 1 132 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | 17 496.00 | | 1 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 176.00 | 1 147 255.00 | | 41 176.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 457.00 | 1 129 759.00 | | 39 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 547.00 | 50 669.00 | | 1 118 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | 5 150.00 | | 14 065.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 437.00 | 220 132.00 | 30 255.00 | 320 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 437.00 | 220 132.00 | 30 255.00 | 320 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 724.00 | 741 888.00 | 533 836.00 | 1 275 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
UX Autres créances clients | 866 549.00 | 866 549.00 | | 866 549.00 |
VB T. V. A. | 232 493.00 | 232 493.00 | | 232 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 000.00 | 172 000.00 | 75 000.00 | 247 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 529.00 | 1 355 134.00 | 17 395.00 | 1 372 529.00 |
VW T.V.A. | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 296.00 | 1 300 460.00 | 608 836.00 | 1 909 296.00 |