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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 524.00 | 33 744.00 | 6 780.00 | 40 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 524.00 | 33 744.00 | 186 780.00 | 220 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
072 Créances – Autres | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
110 Total général Actif | 248 215.00 | 33 744.00 | 214 471.00 | 248 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 370.00 | 297 634.00 | | 299 370.00 |
230 Autres produits | 3 378.00 | 6 752.00 | | 3 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 748.00 | 304 386.00 | | 302 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 265.00 | 110 735.00 | | 106 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | 1 933.00 | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 90 095.00 | 88 915.00 | | 90 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 3 056.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 433.00 | 69 557.00 | | 89 433.00 |
252 Charges sociales | 14 813.00 | 8 221.00 | | 14 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | 2 816.00 | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 1 862.00 | 1 844.00 | | 1 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 724.00 | 287 078.00 | | 307 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 976.00 | 17 309.00 | | -4 976.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 226.00 | | |
294 Charges financières | 1 000.00 | 908.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 342.00 | 15 505.00 | | -6 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 463.00 | | | 218 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |