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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 502.00 | 21 231.00 | 2 270.00 | 23 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 120.00 | 11 976.00 | 14 145.00 | 26 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 622.00 | 33 207.00 | 196 415.00 | 229 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 607.00 | 33 207.00 | 233 399.00 | 266 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 478.00 | 76 820.00 | | 70 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 083.00 | -6 342.00 | | 15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 94 362.00 | 79 278.00 | | 94 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 114.00 | 15 455.00 | | 19 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 556.00 | 75 423.00 | | 75 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 966.00 | 13 442.00 | | 16 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 913.00 | 30 873.00 | | 26 913.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 038.00 | 135 193.00 | | 139 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 399.00 | 214 471.00 | | 233 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 536.00 | 131 361.00 | | 118 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 8 659.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 771.00 | | 293 771.00 | 293 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 771.00 | | 293 771.00 | 293 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 467.00 | 3 377.00 | | 2 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 778.00 | 1 862.00 | | 1 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 317.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 50.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 367.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -367.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 506.00 | 302 749.00 | | 296 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 423.00 | 309 091.00 | | 281 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 083.00 | -6 342.00 | | 15 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 524.00 | | 12 168.00 | 220 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 229 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 49 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 524.00 | | 12 168.00 | 40 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 744.00 | 2 533.00 | 3 070.00 | 33 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 744.00 | 2 533.00 | 3 070.00 | 33 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 106.00 | -1 397.00 | 20 502.00 | 19 106.00 |
VI Groupe et associés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 038.00 | 118 536.00 | 20 502.00 | 139 038.00 |