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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 35 000.00 | 145 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 238.00 | 23 119.00 | 119.00 | 23 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 287.00 | 22 705.00 | 30 583.00 | 53 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 525.00 | 80 824.00 | 175 701.00 | 256 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 706.00 | 80 824.00 | 201 883.00 | 282 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 405.00 | 94 612.00 | | 83 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 470.00 | -11 207.00 | | -41 470.00 |
DL TOTAL (I) | 50 735.00 | 92 205.00 | | 50 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 405.00 | 49 154.00 | | 40 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 598.00 | 75 817.00 | | 76 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 131.00 | 18 919.00 | | 23 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014.00 | 14 738.00 | | 11 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 148.00 | 158 628.00 | | 151 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 883.00 | 250 833.00 | | 201 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 057.00 | 126 263.00 | | 128 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 526.00 | 15 123.00 | | 9 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | 5 782.00 | | 2 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | 1 842.00 | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 249.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 316.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | 316.00 | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 944.00 | -67.00 | | -6 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 519.00 | 261 930.00 | | 190 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 989.00 | 273 137.00 | | 231 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 470.00 | -11 207.00 | | -41 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 994.00 | | | 256 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 256 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 76 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 994.00 | | | 76 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 311.00 | 4 982.00 | 469.00 | 41 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 311.00 | 4 982.00 | 469.00 | 41 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 879.00 | 7 788.00 | 23 091.00 | 30 879.00 |
VI Groupe et associés | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 148.00 | 128 057.00 | 23 091.00 | 151 148.00 |