| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 707.00 | 23 074.00 | 633.00 | 23 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 287.00 | 18 237.00 | 35 050.00 | 53 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 994.00 | 41 311.00 | 215 683.00 | 256 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 144.00 | 41 311.00 | 250 833.00 | 292 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 612.00 | 85 562.00 | | 94 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 207.00 | 9 050.00 | | -11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 92 205.00 | 103 412.00 | | 92 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 154.00 | 14 701.00 | | 49 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 817.00 | 69 090.00 | | 75 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 17 899.00 | | 18 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 738.00 | 25 037.00 | | 14 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 628.00 | 155 288.00 | | 158 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 833.00 | 258 699.00 | | 250 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 263.00 | 144 622.00 | | 126 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 123.00 | 931.00 | | 15 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 895.00 | | 255 895.00 | 255 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 895.00 | | 255 895.00 | 255 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 782.00 | 7 457.00 | | 5 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 842.00 | 1 825.00 | | 1 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 40.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 221.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 221.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -181.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 930.00 | 289 386.00 | | 261 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 137.00 | 280 336.00 | | 273 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 207.00 | 9 050.00 | | -11 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 868.00 | | 2 125.00 | 254 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 868.00 | | 2 125.00 | 74 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 046.00 | 5 265.00 | | 36 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 046.00 | 5 265.00 | | 36 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 031.00 | 1 667.00 | 32 365.00 | 34 031.00 |
VI Groupe et associés | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 628.00 | 126 263.00 | 32 365.00 | 158 628.00 |