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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 238.00 | 23 170.00 | 67.00 | 23 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 287.00 | 27 173.00 | 26 115.00 | 53 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 525.00 | 110 343.00 | 146 182.00 | 256 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 266.00 | 110 343.00 | 167 923.00 | 278 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 935.00 | 83 405.00 | | 41 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 232.00 | -41 470.00 | | -17 232.00 |
DL TOTAL (I) | 33 502.00 | 50 735.00 | | 33 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 164.00 | 40 405.00 | | 26 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 631.00 | 76 598.00 | | 84 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 23 131.00 | | 11 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 179.00 | 11 014.00 | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 421.00 | 151 148.00 | | 134 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 923.00 | 201 883.00 | | 167 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 285.00 | 128 057.00 | | 119 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 053.00 | 9 526.00 | | 3 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 161.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 908.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 10.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 10.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 196.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 6 954.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | -6 944.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 454.00 | 190 519.00 | | 105 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 687.00 | 231 989.00 | | 122 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 232.00 | -41 470.00 | | -17 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 824.00 | 4 519.00 | | 45 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 824.00 | 4 519.00 | | 45 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 112.00 | 7 976.00 | 15 136.00 | 23 112.00 |
VI Groupe et associés | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 421.00 | 119 285.00 | 15 136.00 | 134 421.00 |