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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 604.00 | 122 779.00 | 156 825.00 | 279 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335.00 | 2 049.00 | 5 286.00 | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 199.00 | 130 150.00 | 78 049.00 | 208 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 538.00 | 254 978.00 | 250 560.00 | 505 538.00 |
BT Marchandises | 829 116.00 | | 829 116.00 | 829 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 340.00 | 5 538.00 | 1 903 801.00 | 1 909 340.00 |
BZ Autres créances | 186 587.00 | | 186 587.00 | 186 587.00 |
CF Disponibilités | 630 402.00 | | 630 402.00 | 630 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 225.00 | 5 538.00 | 3 579 686.00 | 3 585 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 763.00 | 260 516.00 | 3 830 246.00 | 4 090 763.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 637 975.00 | | | 637 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 365.00 | | | 317 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 041.00 | | | 1 095 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 278.00 | | | 389 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 375.00 | | | 312 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 453.00 | | | 1 547 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 932.00 | | | 456 932.00 |
EA Autres dettes | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 206.00 | | | 2 735 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 246.00 | | | 3 830 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 403.00 | | | 2 467 403.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 015 820.00 | | 9 015 820.00 | 9 015 820.00 |
FG Production vendue services | 513 400.00 | | 513 400.00 | 513 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 529 220.00 | | 9 529 220.00 | 9 529 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 137.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 823.00 | | | 154 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 999.00 | | | 9 541 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 224 634.00 | | | 9 224 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 365.00 | | | 317 365.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247.00 | 5 538.00 | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | 5 538.00 | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | 5 538.00 | 247.00 | 247.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 375.00 | 312 375.00 | | 312 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 453.00 | 547 453.00 | | 1 547 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 106.00 | 2 125 706.00 | 10 400.00 | 2 136 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 206.00 | 2 467 403.00 | 267 803.00 | 2 735 206.00 |