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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 517.00 | 230 549.00 | 75 968.00 | 306 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799.00 | 6 826.00 | 7 973.00 | 14 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 302.00 | 114 439.00 | 42 863.00 | 157 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 218.00 | 351 814.00 | 151 404.00 | 503 218.00 |
BT Marchandises | 882 178.00 | | 882 178.00 | 882 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 261.00 | 2 974.00 | 2 125 287.00 | 2 128 261.00 |
BZ Autres créances | 455 529.00 | | 455 529.00 | 455 529.00 |
CF Disponibilités | 200 647.00 | | 200 647.00 | 200 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 714.00 | 2 974.00 | 3 724 740.00 | 3 727 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 932.00 | 354 788.00 | 3 876 144.00 | 4 230 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 955 341.00 | 955 341.00 | | 955 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 911.00 | 324 103.00 | | 365 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 952.00 | 1 419 143.00 | | 1 460 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 380.00 | 291 366.00 | | 137 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | 84 125.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 192.00 | 2 270 370.00 | | 2 003 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 042.00 | 119 277.00 | | 157 042.00 |
EA Autres dettes | 115 206.00 | 4 790.00 | | 115 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 192.00 | 2 769 928.00 | | 2 415 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 144.00 | 4 189 071.00 | | 3 876 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 750.00 | 2 769 928.00 | | 2 368 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 894 867.00 | | 9 894 867.00 | 9 894 867.00 |
FG Production vendue services | 913 530.00 | | 913 530.00 | 913 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 808 397.00 | | 10 808 397.00 | 10 808 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 846 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 638 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 313 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 491.00 | 17 494.00 | | 37 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 056.00 | 833.00 | | 19 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 056.00 | 131 732.00 | | 19 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 056.00 | -1 732.00 | | -19 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 836.00 | 155 511.00 | | 141 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 848 538.00 | 10 837 269.00 | | 10 848 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 627.00 | 10 513 167.00 | | 10 482 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 911.00 | 324 103.00 | | 365 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 610.00 | | 18 525.00 | 513 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 917.00 | 503 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 917.00 | 172 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 517.00 | | | 306 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 493.00 | | 18 525.00 | 182 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 260.00 | 33 471.00 | 28 917.00 | 347 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 041.00 | 20 508.00 | | 210 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 219.00 | 12 963.00 | 28 917.00 | 137 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 285.00 | | 19 311.00 | 22 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 285.00 | | 19 311.00 | 22 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 285.00 | | 19 311.00 | 22 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 192.00 | 2 003 192.00 | | 2 003 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 206.00 | 115 206.00 | | 115 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 505.00 | 2 124 505.00 | | 2 124 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 692.00 | 90 249.00 | 46 443.00 | 136 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 692.00 | 415 692.00 | | 415 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 489.00 | 2 644 889.00 | 24 600.00 | 2 669 489.00 |
VW T.V.A. | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 192.00 | 2 368 750.00 | 46 443.00 | 2 415 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |