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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 517.00 | 210 041.00 | 96 476.00 | 306 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335.00 | 4 973.00 | 2 363.00 | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 158.00 | 132 247.00 | 42 911.00 | 175 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 610.00 | 347 260.00 | 166 351.00 | 513 610.00 |
BT Marchandises | 1 034 238.00 | | 1 034 238.00 | 1 034 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 713.00 | 22 285.00 | 2 173 428.00 | 2 195 713.00 |
BZ Autres créances | 369 952.00 | | 369 952.00 | 369 952.00 |
CF Disponibilités | 395 435.00 | | 395 435.00 | 395 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 537.00 | 22 285.00 | 4 011 253.00 | 4 033 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 148.00 | 369 544.00 | 4 177 603.00 | 4 547 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 955 341.00 | | | 955 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 103.00 | | | 324 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 143.00 | | | 1 419 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 366.00 | | | 291 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 198.00 | | | 2 261 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 460.00 | | | 2 758 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 603.00 | | | 4 177 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 768.00 | | | 2 621 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 846 753.00 | | 9 846 753.00 | 9 846 753.00 |
FG Production vendue services | 837 033.00 | | 837 033.00 | 837 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 683 786.00 | | 10 683 786.00 | 10 683 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 701 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 680 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 888.00 | |
GE Autres charges | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 732.00 | | | 131 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 269.00 | | | 10 837 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 513 167.00 | | | 10 513 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 103.00 | | | 324 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 986.00 | 19 888.00 | 6 589.00 | 8 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 986.00 | 19 888.00 | 6 589.00 | 8 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 986.00 | 19 888.00 | 6 589.00 | 8 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 198.00 | 2 261 198.00 | | 2 261 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 366.00 | 154 675.00 | 136 692.00 | 291 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 464.00 | 2 603 864.00 | 24 600.00 | 2 628 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 460.00 | 2 621 768.00 | 136 692.00 | 2 758 460.00 |