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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 940.00 | 244 227.00 | 96 712.00 | 340 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 772.00 | 3 829.00 | 13 943.00 | 17 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 304.00 | 133 652.00 | 71 652.00 | 205 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 616.00 | 381 708.00 | 196 908.00 | 578 616.00 |
BT Marchandises | 1 137 782.00 | | 1 137 782.00 | 1 137 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 482.00 | 6 022.00 | 2 166 460.00 | 2 172 482.00 |
BZ Autres créances | 1 857 366.00 | | 1 857 366.00 | 1 857 366.00 |
CF Disponibilités | 947 753.00 | | 947 753.00 | 947 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 308.00 | 6 022.00 | 6 178 286.00 | 6 184 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 924.00 | 387 730.00 | 6 375 194.00 | 6 762 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 955 341.00 | 955 341.00 | | 955 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 367.00 | 365 911.00 | | 703 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 407.00 | 1 460 952.00 | | 1 798 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 537.00 | 137 380.00 | | 1 791 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 670.00 | 2 003 192.00 | | 2 363 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 734.00 | 157 042.00 | | 375 734.00 |
EA Autres dettes | 45 846.00 | 115 206.00 | | 45 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 787.00 | 2 415 192.00 | | 4 576 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 194.00 | 3 876 144.00 | | 6 375 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 287.00 | 2 368 750.00 | | 3 164 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 241 281.00 | | 18 241 281.00 | 18 241 281.00 |
FG Production vendue services | 1 171 501.00 | | 1 171 501.00 | 1 171 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 412 783.00 | | 19 412 783.00 | 19 412 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 459 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 187 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 450 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 102.00 | 18 180.00 | | 46 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | 19 056.00 | | 3 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 519.00 | 19 056.00 | | 13 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | -19 056.00 | | -3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 915.00 | 141 836.00 | | 296 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 485 540.00 | 10 848 538.00 | | 19 485 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 782 173.00 | 10 482 627.00 | | 18 782 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 367.00 | 365 911.00 | | 703 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 218.00 | | 106 362.00 | 503 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 964.00 | 578 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 964.00 | 223 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 517.00 | | 34 423.00 | 306 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 101.00 | | 71 940.00 | 172 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 814.00 | 60 859.00 | 30 964.00 | 351 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 549.00 | 13 679.00 | | 230 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 265.00 | 47 180.00 | 30 964.00 | 121 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | 3 048.00 | | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | 3 048.00 | | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | 3 048.00 | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 670.00 | 2 363 670.00 | | 2 363 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 401.00 | 141 401.00 | | 141 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 255.00 | 2 165 255.00 | | 2 165 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 138 787.00 | 138 787.00 | | 138 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 562.00 | 1 644 562.00 | | 1 644 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 026.00 | 375 526.00 | 1 412 500.00 | 1 788 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 973.00 | 4 092 973.00 | | 4 092 973.00 |
VW T.V.A. | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 787.00 | 3 164 287.00 | 1 412 500.00 | 4 576 787.00 |