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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 740.00 | 257 640.00 | 94 099.00 | 351 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361.00 | 7 468.00 | 13 893.00 | 21 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 836.00 | 155 277.00 | 70 559.00 | 225 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 536.00 | 420 385.00 | 193 150.00 | 613 536.00 |
BT Marchandises | 2 173 434.00 | | 2 173 434.00 | 2 173 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 201.00 | 6 181.00 | 3 810 019.00 | 3 816 201.00 |
BZ Autres créances | 429 456.00 | | 429 456.00 | 429 456.00 |
CF Disponibilités | 1 846 956.00 | | 1 846 956.00 | 1 846 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 326 835.00 | 6 181.00 | 8 320 653.00 | 8 326 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 371.00 | 426 567.00 | 8 513 804.00 | 8 940 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 955 341.00 | 955 341.00 | | 955 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 002.00 | 703 367.00 | | 761 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 042.00 | 1 798 407.00 | | 1 856 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 581.00 | 1 791 537.00 | | 1 468 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852 185.00 | 2 363 670.00 | | 4 852 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 895.00 | 375 734.00 | | 320 895.00 |
EA Autres dettes | 16 101.00 | 45 846.00 | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657 761.00 | 4 576 787.00 | | 6 657 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 804.00 | 6 375 194.00 | | 8 513 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 590 969.00 | 3 164 287.00 | | 5 590 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 051 770.00 | | 14 051 770.00 | 14 051 770.00 |
FG Production vendue services | 780 015.00 | | 780 015.00 | 780 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 831 785.00 | | 14 831 785.00 | 14 831 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 855 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 163 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 799 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 862.00 | 46 102.00 | | 23 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 10 000.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 3 519.00 | | 3 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 13 519.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | -3 519.00 | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 957.00 | 296 915.00 | | 282 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 872 559.00 | 19 485 540.00 | | 14 872 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 557.00 | 18 782 173.00 | | 14 111 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 002.00 | 703 367.00 | | 761 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 616.00 | | 34 920.00 | 578 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 940.00 | | 10 800.00 | 340 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 076.00 | | 24 120.00 | 223 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 708.00 | 38 677.00 | | 381 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 227.00 | 13 413.00 | | 244 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 481.00 | 25 264.00 | | 137 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 022.00 | 159.00 | | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 022.00 | 159.00 | | 6 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 022.00 | 159.00 | | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852 185.00 | 4 852 185.00 | | 4 852 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 719.00 | 106 719.00 | | 106 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 721.00 | 117 721.00 | | 117 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 783.00 | 3 808 783.00 | | 3 808 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 184 821.00 | 184 821.00 | | 184 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468 581.00 | 401 789.00 | 1 066 792.00 | 1 468 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 198.00 | | | 324 198.00 |
VP Divers | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 097.00 | 242 097.00 | | 242 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 045.00 | 4 321 045.00 | | 4 321 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 657 761.00 | 5 590 969.00 | 1 066 792.00 | 6 657 761.00 |