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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 331.00 | 44 223.00 | 17 109.00 | 61 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 331.00 | 44 223.00 | 17 109.00 | 61 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 024.00 | 4 700.00 | 28 324.00 | 33 024.00 |
072 Créances – Autres | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
084 Disponibilités | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 255.00 | 4 700.00 | 116 555.00 | 121 255.00 |
110 Total général Actif | 182 586.00 | 48 923.00 | 133 664.00 | 182 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 314.00 | 143 004.00 | | 173 314.00 |
222 Production stockée | 47 039.00 | -6 276.00 | | 47 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 825.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 355.00 | 137 555.00 | | 220 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 922.00 | 23 838.00 | | 55 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | 89.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 102 460.00 | 70 831.00 | | 102 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 867.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 498.00 | 23 193.00 | | 30 498.00 |
252 Charges sociales | 15 859.00 | 12 437.00 | | 15 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 085.00 | 11 817.00 | | 8 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 4.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 417.00 | 143 076.00 | | 218 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 938.00 | -5 521.00 | | 1 938.00 |
280 Produits financiers | 1 036.00 | 700.00 | | 1 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 528.00 | 11 560.00 | | 4 528.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 303.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 258.00 | 804.00 | | 5 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 845.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 840.00 | 4 787.00 | | 1 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 619.00 | | | 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -506.00 | | | -506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |