| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 365.00 | 51 914.00 | 34 451.00 | 86 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 365.00 | 51 914.00 | 34 451.00 | 86 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 024.00 | 4 700.00 | 28 324.00 | 33 024.00 |
072 Créances – Autres | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
084 Disponibilités | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 858.00 | 4 700.00 | 97 158.00 | 101 858.00 |
110 Total général Actif | 188 222.00 | 56 614.00 | 131 609.00 | 188 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 589.00 | 173 314.00 | | 233 589.00 |
222 Production stockée | -28 039.00 | 47 039.00 | | -28 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 423.00 | | | 423.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 975.00 | 220 355.00 | | 205 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 408.00 | 55 922.00 | | 51 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | 29.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 93 397.00 | 102 460.00 | | 93 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 618.00 | | 1 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 172.00 | 30 498.00 | | 33 172.00 |
252 Charges sociales | 17 431.00 | 15 859.00 | | 17 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 691.00 | 8 085.00 | | 7 691.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 700.00 | | |
262 Autres charges | | 246.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 204 226.00 | 218 417.00 | | 204 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 749.00 | 1 938.00 | | 1 749.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 1 036.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 528.00 | | |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 5 258.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 364.00 | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 418.00 | 1 840.00 | | 1 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |