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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 728.00 | 48 282.00 | 35 446.00 | 83 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 728.00 | 48 282.00 | 35 446.00 | 83 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
072 Créances – Autres | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
084 Disponibilités | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
110 Total général Actif | 211 850.00 | 48 282.00 | 163 568.00 | 211 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 872.00 | 184 434.00 | | 200 872.00 |
222 Production stockée | -4 582.00 | -21 138.00 | | -4 582.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 190.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 822.00 | 163 486.00 | | 196 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 156.00 | 51 445.00 | | 46 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | 81.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 89 309.00 | 54 629.00 | | 89 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 912.00 | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 168.00 | 30 970.00 | | 32 168.00 |
252 Charges sociales | 15 664.00 | 15 231.00 | | 15 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 018.00 | 6 823.00 | | 7 018.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 227.00 | 160 092.00 | | 192 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 595.00 | 3 395.00 | | 4 595.00 |
280 Produits financiers | | 300.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 145.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 227.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 782.00 | 3 322.00 | | 8 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |