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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 708.00 | 62 226.00 | 18 483.00 | 80 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 708.00 | 62 226.00 | 18 483.00 | 80 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
072 Créances – Autres | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
084 Disponibilités | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 446.00 | | 83 445.00 | 83 446.00 |
110 Total général Actif | 164 155.00 | 62 226.00 | 101 929.00 | 164 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 434.00 | 144 136.00 | | 184 434.00 |
222 Production stockée | -21 138.00 | 6 175.00 | | -21 138.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 4 723.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 486.00 | 155 034.00 | | 163 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 445.00 | 43 903.00 | | 51 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | -18.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 54 629.00 | 44 357.00 | | 54 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 1 155.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
252 Charges sociales | 15 231.00 | 16 013.00 | | 15 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 823.00 | 8 134.00 | | 6 823.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4 741.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 092.00 | 149 256.00 | | 160 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 395.00 | 5 778.00 | | 3 395.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 338.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 680.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 257.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 361.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 322.00 | 8 178.00 | | 3 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |