| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 827.00 | 55 992.00 | 22 835.00 | 78 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 827.00 | 55 992.00 | 22 835.00 | 78 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 678.00 | 4 700.00 | 34 978.00 | 39 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 665.00 | 4 700.00 | 93 965.00 | 98 665.00 |
110 Total général Actif | 177 492.00 | 60 692.00 | 116 800.00 | 177 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 116.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 406.00 | 233 589.00 | | 157 406.00 |
222 Production stockée | 545.00 | -28 039.00 | | 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 423.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 958.00 | 205 975.00 | | 157 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 184.00 | 51 408.00 | | 37 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | -24.00 | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 48 017.00 | 93 397.00 | | 48 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 1 151.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 787.00 | 33 172.00 | | 31 787.00 |
252 Charges sociales | 16 652.00 | 17 431.00 | | 16 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 961.00 | 7 691.00 | | 8 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 265.00 | 204 226.00 | | 143 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 692.00 | 1 749.00 | | 14 692.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | 145.00 | | 298.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 661.00 | 191.00 | | 21 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 018.00 | 1 418.00 | | -7 018.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |