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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 336.00 | 49 076.00 | 17 260.00 | 66 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 707.00 | 49 076.00 | 1 178 630.00 | 1 227 707.00 |
BT Marchandises | 264 467.00 | | 264 467.00 | 264 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
BZ Autres créances | 205 197.00 | | 205 197.00 | 205 197.00 |
CF Disponibilités | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 646.00 | | 597 646.00 | 597 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 353.00 | 49 076.00 | 1 776 277.00 | 1 825 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 398 228.00 | 361 513.00 | | 398 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 769.00 | 36 715.00 | | 48 769.00 |
DL TOTAL (I) | 483 598.00 | 434 828.00 | | 483 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 330.00 | 1 165 000.00 | | 1 085 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | 500.00 | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 036.00 | 148 764.00 | | 154 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 427.00 | 65 343.00 | | 49 427.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 080.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 679.00 | 1 380 687.00 | | 1 292 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 277.00 | 1 815 515.00 | | 1 776 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 310.00 | 296 155.00 | | 291 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 080.00 | | 2 064 080.00 | 2 064 080.00 |
FG Production vendue services | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 250.00 | | 2 092 250.00 | 2 092 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GE Autres charges | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 690.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 690.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | -690.00 | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | 5 068.00 | | 12 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 536.00 | 2 174 481.00 | | 2 112 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 767.00 | 2 137 766.00 | | 2 063 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 769.00 | 36 715.00 | | 48 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | 5 599.00 | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 322.00 | | 186 302.00 | 1 227 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 050.00 | 23 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 917.00 | 1 227 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 867.00 | 66 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 534.00 | | 2 669.00 | 78 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | 183 633.00 | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 075.00 | 6 869.00 | 14 867.00 | 57 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 075.00 | 6 869.00 | 14 867.00 | 57 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 532.00 | 83 164.00 | 361 467.00 | 1 084 532.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 540.00 | | | 189 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 242.00 | 281 242.00 | | 281 242.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 679.00 | 291 310.00 | 361 467.00 | 1 292 679.00 |