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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 075.00 | 129 141.00 | 133 934.00 | 263 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 654.00 | 129 141.00 | 1 283 513.00 | 1 412 654.00 |
BT Marchandises | 274 305.00 | | 274 305.00 | 274 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 712.00 | 39 103.00 | 161 609.00 | 200 712.00 |
BZ Autres créances | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CF Disponibilités | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 253.00 | 39 103.00 | 552 150.00 | 591 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 907.00 | 168 244.00 | 1 835 663.00 | 2 003 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 529 385.00 | 499 057.00 | | 529 385.00 |
DH Report à nouveau | | -27 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 674.00 | 58 077.00 | | 92 674.00 |
DL TOTAL (I) | 658 658.00 | 565 985.00 | | 658 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 620.00 | 640 546.00 | | 542 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 445.00 | 2 183.00 | | 25 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 149.00 | 233 775.00 | | 348 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 794.00 | 97 356.00 | | 102 794.00 |
EA Autres dettes | 157 995.00 | 187 489.00 | | 157 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 004.00 | 1 161 348.00 | | 1 177 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 663.00 | 1 727 332.00 | | 1 835 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 510.00 | 619 507.00 | | 736 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 644.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 175.00 | | 4 077.00 | 1 412 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 1 412 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 263 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 164.00 | | 3 510.00 | 263 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 011.00 | | 567.00 | 11 011.00 |