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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 968.00 | 56 022.00 | 23 946.00 | 79 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 840.00 | 56 022.00 | 1 186 818.00 | 1 242 840.00 |
BT Marchandises | 242 755.00 | | 242 755.00 | 242 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
BZ Autres créances | 183 127.00 | | 183 127.00 | 183 127.00 |
CF Disponibilités | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 988.00 | | 594 988.00 | 594 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 828.00 | 56 022.00 | 1 781 805.00 | 1 837 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 446 998.00 | 398 228.00 | | 446 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 059.00 | 48 769.00 | | 52 059.00 |
DL TOTAL (I) | 535 657.00 | 483 598.00 | | 535 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 160.00 | 1 085 330.00 | | 1 036 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 3 386.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 395.00 | 154 036.00 | | 150 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 428.00 | 49 427.00 | | 55 428.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 148.00 | 1 292 679.00 | | 1 246 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 805.00 | 1 776 277.00 | | 1 781 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 729.00 | 291 310.00 | | 330 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 791.00 | 798.00 | | 34 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 707.00 | | 218 788.00 | 1 227 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 788.00 | 24 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 655.00 | 1 242 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 867.00 | 79 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 336.00 | | 28 499.00 | 66 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 371.00 | | 190 289.00 | 23 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 076.00 | 6 946.00 | | 49 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 076.00 | 6 946.00 | | 49 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 368.00 | 85 949.00 | 373 578.00 | 1 001 368.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 779.00 | 276 779.00 | | 276 779.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 148.00 | 330 729.00 | 373 578.00 | 1 246 148.00 |